新疆师范大学计财处各科室职责
一、综合管理科工作职责
认真贯彻校党委的工作思路，根据学校事业发展的需要，严格按照规定编制部门预算，并对预算的执行情况进行管理和监督。
根据上级要求组织并编制学校的年终决算。
根据要求准确及时地编制、上报各种财务报表。
按照预算要求，定期向财政部门报送学校用款计划，并及时接收财政数据。
加强各类专项资金的管理，全程监督专项资金的落实到位与使用情况，切实保证专款专用。
负责全校各部门的岗位津贴、课时费及工资的审核与发放工作。
协助上级主管部门开展各类检查、审计工作。
按照税法规定，按时填报各类纳税申报表，并及时、足额缴纳税款。
按照会计档案管理办法的有关规定，妥善管理、保管财务会计档案，办理会计档案的查阅，会同校档案室做好会计档案的移交、清理、销毁工作。
按照票据管理办法，做好各类票据的领取、发放、保管及审验、核销工作。
完成学校及处领导安排的其他工作。
二、会计科工作职责
严格按照学校部门预算，对学院、机关发生的各类会计事项进行管理及核算。
负责学校科研费、医疗费的管理及核算工作。
按照会计制度的规定，根据学校的实际情况建账，严格按照要求记账。及时、准确、全面的反映学校资金活动情况和预算执行情况。
按照财务规章制度审核各类会计事项的合法性、真实性、正确性，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对记账凭证进行复核，确保会计记录的准确性。
按照学校的有关规定，对学校的各种收入进行分配。
定期向学校各部门提供财务报表、预算执行分析报告等基础资料，为各部门提供准确翔实的会计信息。
协助各部门加强预算管理，对管理中存在的问题提出合理化建议。
按照会计规范化的要求，对会计凭证、会计账簿、报表等会计资料进行打印、装订，并及时将资料归档。
完成学校及处领导安排的其他工作。
三、核算中心工作职责
加强财务管理，做好后勤服务中心各部门的账务核算工作。
协助后勤管理处与后勤服务中心签订后勤承包合同，并对合同中的各项数据指标进行测算、审核。
监督后勤服务中心承包合同执行情况，并为学校提供相关数据。
认真进行成本核算，监督、协助后勤服务中心进行有效的成本控制，为学校决策提供依据。
按时报送会计报表作到数据准确，报送及时。
按照会计档案管理规定及时装订各类凭证、账本、报表等资料，并按照会计年度定期归档。
提高工作效率，增强服务意识，优化服务质量。为办理业务的人员提供热情、耐心、细致、周到的服务。
完成学校及处领导安排的其他工作。
四、基建财务办公室岗位责任
学习掌握国家财经政策、法规、纪律，遵守会计职业道德，实事求是，爱岗敬业，认真负责，服务热情周到。
按照《会计法》、《财务会计管理制度》、《基建财务会计管理制度》等规定，进行会计核算工作，确保会计信息真实、合法、完整、准确及时。
认真及时处理会计业务，对原始凭证进行审核，根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，按照登记完整、校对无误的账薄记录和其他有关资料编制会计报表。
及时与出纳核实、对账，保证银行存款日记账、现金日记账准确无误。
协助学校相关部门办理基建项目立项、计划落实等手续，办理基建工程项目进度款、设备款的审核、批付、结算等业务，加强基本建设财务管理，努力提高基本建设资金投资效益，降低工程成本，确保基本建设项目顺利完成。
按照相关规定进行基本建设项目工程成本核算、及时填报会计报表及年终基
建财务决算报表，按月填报基建统计报表及统计年报。
基本建设项目竣工，依据《财政部基本建设财务管理规定》，上报基本建设项目竣工财务决算，经教育厅、财政部门审核批准，及时办理固定资产移交手续。
按照住房公积金管理的有关规定，办理住房公积金的按月汇缴、基数调整、人员变更、转移、购房、贷款、集资建房、支取、信息修改等手续。
按照房改有关规定，收取租赁住房职工住房保证金及房租费，并办理职工退房租赁保证金及房租房费。
完成上级主管部门下达的各项任务及学校领导和相关部门安排的其他工作。
五、收费科工作职责
负责具体组织实施各类收费及管理工作。认真组织集中收费，做好各项准备、协调工作。
严格按“收支两条线”及非税收入资金管理的要求，对收取得的各项非税收入足额、按时缴纳财政专户。
积极主动的同上级收费管理部门沟通，认真做好新增收费项目的申报、审批工作。
根据有关文件精神及时对收费项目及标准进行调整，并做好宣传解释工作。
对各部门收费情况进行监督检查，杜绝乱收费和违反预算外资金管理规定的行为。
认真做好学费收缴情况的统计管理及毕业生学费审核工作，及时通报相关部门，督促各单位做好欠费核对及催缴工作，保证学校收入足额收回。
做好收费账务科目设置、记账、复核及结账工作。
做好非税收入及时对账工作，并按要求填报收入统计报表。
做好收费票据管理工作。
做好收费许可证的年审工作。
完成学校及处领导安排的其他工作。
六、出纳科.工作职责
严格按照国家有关账户管理规定开设学校对外银行账户，并对所有银行账户进行统一管理。
加强财政零余额账户管理，切实作好国库集中支付工作。
作好银行贷款的办理及还款工作，合理调配资金，保证学校重点项目建设所需资金。
严格按照《现金管理制度》和《银行结算制度》的规定加强货币资金的管理，做到收支清楚，对支付的支票、现金按规定督促有关人员及时报账，收的到现金及时交存银行。
严格遵守开户银行核定的库存现金限额留存现金，妥善保管库存现金、有价证券、银行印鉴和各类票据，严禁“白条抵库”，不得挪用现金，确保资金安全，做到日清日结，账款相符。
每月终了及时对账，并按规定编制银行存款余额调节表，对于账务差错及未达账项，及时进行查询、确认、更正。
及时掌握银行存款余额，严格遵守支票领用程序，不得签发空头支票和远期支票，签发支票时必须字迹清楚、印鉴齐全。
完成领导交办的其他工作。
七、校园一卡通管理办公室工作职责
负责全校师生的校园卡办理工作。
定期检查校园一卡通设备的运行情况，发现问题及时与厂家联系，保证设备的正常运转。
协助信息管理中心进行校园一卡通专用网络的安全维护工作。
根据校园一卡通建设的需要，协助有业务需求的部门制定工程建设方案，并协助资产处、审计处进行招标、合同签定及工程施工验收等工作。
负责校园一卡通财务管理、账户处理工作，按照规定时间及时将部门资金进行划转、分配，符合非税收入管理的资金要足额缴纳财政专户。
协助学生处作好学校各类助学金、奖学金、生活补贴的打卡发放工作。
认真做好与各业务部门的数据对账工作，确保账户资金安全。
协助工商银行作好银行卡的办理工作。
完成学校及处领导安排的其他工作。
